长盛中证证券公司指数C (021556.jj ) 证券公司 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0918元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1438 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证证券公司指数（LOF）(502053) |
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-01 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |