长盛中证证券公司指数C(021556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-07 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-09-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-31 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-31 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |