长盛中证证券公司指数C (021556.jj ) 证券公司 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0697元 (2026-03-20) 基金经理陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1545 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证证券公司指数（LOF)A |
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-26 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-23 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-21 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-20 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-15 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-13 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-12 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-06 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-31 | 1.1932元 | 1.1932元 |