长盛中证证券公司指数C (021556.jj ) 证券公司 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2462 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证证券公司指数（LOF）(502053) |
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-06 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |