长盛中证证券公司指数C
(021556.jj ) 证券公司 (半年)
基金经理陈亘斯基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模6,731.86万 (2026-06-30) 基金净值1.0497 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (1878 / 6290)
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.08亿90.69%
(其中) 股票3.08亿90.69%
2 银行存款及结算备付金2,908.65万8.56%
3 其他资产255.52万0.75%
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