长盛中证证券公司指数C (021556.jj ) 证券公司 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0697元 (2026-03-20) 基金经理陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1545 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证证券公司指数（LOF)A |
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3,923.13万 | 3,287.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,482.09万 | 2,808.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,039.11万 | 2,723.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,938.09万 | 4,618.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,108.12万 | 3,593.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 694.09万 | 621.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 5.67万 | 7.25万元 | -- |