长盛中证证券公司指数C (021556.jj ) 证券公司 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0343元 (2026-03-27) 基金经理陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1775 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证证券公司指数（LOF)A |
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |