富国稳健双鑫债券C(021549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-19 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-31 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |