富国稳健双鑫债券C(021549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-23 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |