富国稳健双鑫债券C(021549) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,140.81万 | 6.81% |
| (其中) 股票 | 3,140.81万 | 6.81% | |
| 2 | 基金投资 | 646.14万 | 1.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.87亿 | 83.97% |
| (其中) 债券 | 3.87亿 | 83.97% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,688.26万 | 5.83% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 885.09万 | 1.92% |
| 6 | 其他资产 | 31.40万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,300.37万 | 2.82% |
| 采矿业 | 255.34万 | 0.55% |
| 金融业 | 209.23万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.51万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 127.97万 | 0.28% |
| 建筑业 | 105.95万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 43.56万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.81万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.99万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 356.71万 | 0.77% |
| 非日常生活消费品 | 208.30万 | 0.45% |
| 信息技术 | 82.04万 | 0.18% |
| 工业 | 76.11万 | 0.17% |
| 金融 | 41.97万 | 0.09% |
| 房地产 | 39.40万 | 0.09% |
| 能源 | 32.71万 | 0.07% |
| 公用事业 | 31.27万 | 0.07% |
| 医疗保健 | 22.41万 | 0.05% |
| 日常消费品 | 6.18万 | 0.01% |
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