富国稳健双鑫债券C(021549) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 7,639.45万 | 7,183.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.23亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.73亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,899.55万 | 7,458.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,704.40万 | 7,438.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,226.98万 | 6,066.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.28亿 | 1.25亿元 | -- |