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公告
富国稳健双鑫债券C
(021549.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
1.73亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0723
元
(
2026-02-11
)
基金经理
朱晨杰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-08-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.87%
(865 / 7215)
相关基金:
主从基金:
富国稳健双鑫债券A
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富国稳健双鑫债券C(021549) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
1.73亿
1.63亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
7,899.55万
7,458.04万
元
--
2025-06-30
1.04
元
7,704.40万
7,438.84万
元
--
2025-03-31
1.03
元
6,226.98万
6,066.23万
元
--
2024-12-31
1.03
元
1.28亿
1.25亿
元
--