富国稳健双鑫债券C
(021549.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理朱晨杰基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模1.23亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1632 / 7296)
相关基金: 主从基金: 富国稳健双鑫债券(021548)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

富国稳健双鑫债券C(021549) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

富国稳健双鑫债券C.(021549) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
富国稳健双鑫债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.06元1.23亿1.15亿元--
2025-12-311.06元1.73亿1.63亿元--
2025-09-301.06元7,899.55万7,458.04万元--
2025-06-301.04元7,704.40万7,438.84万元--
2025-03-311.03元6,226.98万6,066.23万元--
2024-12-311.03元1.28亿1.25亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。