富国稳健双鑫债券C (021549.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2084 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健双鑫债券(021548) |
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富国稳健双鑫债券C(021549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |