天弘中证半导体材料设备主题指数发起C (021533.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1194元 (2026-04-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率49.14% (304 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-04-21 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-04-20 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-04-17 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-04-16 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-04-15 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-04-14 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-04-13 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-04-10 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-04-09 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-04-08 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-07 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-04-03 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-04-02 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-04-01 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-03-31 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-03-30 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-27 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-03-26 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-03-25 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-03-24 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-03-23 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-03-20 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-03-19 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-03-18 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-03-17 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-03-16 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-03-13 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-03-12 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-03-11 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-03-10 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-03-09 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-03-06 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-03-05 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-03-04 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-03-03 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-03-02 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-02-27 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-02-26 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-02-25 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-02-24 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-02-13 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-02-12 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-02-11 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-02-10 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-02-09 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-02-06 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-02-05 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-02-04 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-02-03 | 2.0675元 | 2.0675元 |