天弘中证半导体材料设备主题指数发起C (021533.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9306元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率94.70% (86 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起(021532) |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.9306元 | 3.9306元 |
| 2026-06-25 | 3.8066元 | 3.8066元 |
| 2026-06-24 | 3.7084元 | 3.7084元 |
| 2026-06-23 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-06-22 | 3.5304元 | 3.5304元 |
| 2026-06-18 | 3.4308元 | 3.4308元 |
| 2026-06-17 | 3.3788元 | 3.3788元 |
| 2026-06-16 | 3.1554元 | 3.1554元 |
| 2026-06-15 | 3.1352元 | 3.1352元 |
| 2026-06-12 | 3.0035元 | 3.0035元 |
| 2026-06-11 | 3.0729元 | 3.0729元 |
| 2026-06-10 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-06-09 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2026-06-08 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-06-05 | 2.7386元 | 2.7386元 |
| 2026-06-04 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-06-03 | 2.7216元 | 2.7216元 |
| 2026-06-02 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-06-01 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-05-29 | 2.7505元 | 2.7505元 |
| 2026-05-28 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2026-05-27 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2026-05-26 | 2.9717元 | 2.9717元 |
| 2026-05-25 | 3.0571元 | 3.0571元 |
| 2026-05-22 | 2.9019元 | 2.9019元 |
| 2026-05-21 | 2.8729元 | 2.8729元 |
| 2026-05-20 | 3.0244元 | 3.0244元 |
| 2026-05-19 | 2.8728元 | 2.8728元 |
| 2026-05-18 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-05-15 | 2.7125元 | 2.7125元 |
| 2026-05-14 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-05-13 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-05-12 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-05-11 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-05-08 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-05-07 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-06 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-04-30 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-04-29 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-04-28 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-27 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-04-24 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-04-23 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-04-22 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-04-21 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-04-20 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-04-17 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-04-16 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-04-15 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-04-14 | 2.0700元 | 2.0700元 |