天弘中证半导体材料设备主题指数发起C (021533.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7240元 (2025-12-19) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.48% (202 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-12-18 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-12-17 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-16 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2025-12-15 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-12-12 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2025-12-11 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2025-12-10 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-12-09 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-12-08 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2025-12-05 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-12-04 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-12-03 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-12-02 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-12-01 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-11-28 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-11-27 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-11-26 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-11-25 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-11-24 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-11-21 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2025-11-20 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2025-11-19 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-11-18 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2025-11-17 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-11-14 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-11-13 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2025-11-12 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-11-11 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-11-10 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-11-07 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-11-06 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-11-05 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2025-11-04 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-11-03 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2025-10-31 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2025-10-30 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2025-10-29 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-10-28 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2025-10-27 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2025-10-24 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2025-10-23 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-10-22 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-10-21 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2025-10-20 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-10-17 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2025-10-16 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-10-15 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-10-14 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2025-10-13 | 1.8354元 | 1.8354元 |