天弘中证半导体材料设备主题指数发起C (021533.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3354元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.46% (45 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.3354元 | 3.3354元 |
| 2026-09-17 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-09-16 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-09-15 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-09-14 | 2.9823元 | 2.9823元 |
| 2026-09-11 | 3.0094元 | 3.0094元 |
| 2026-09-10 | 3.0562元 | 3.0562元 |
| 2026-09-09 | 3.0574元 | 3.0574元 |
| 2026-09-08 | 3.0765元 | 3.0765元 |
| 2026-09-07 | 3.1235元 | 3.1235元 |
| 2026-09-04 | 3.0086元 | 3.0086元 |
| 2026-09-03 | 3.1105元 | 3.1105元 |
| 2026-09-02 | 3.1436元 | 3.1436元 |
| 2026-09-01 | 3.1932元 | 3.1932元 |
| 2026-08-31 | 3.3112元 | 3.3112元 |
| 2026-08-28 | 3.2999元 | 3.2999元 |
| 2026-08-27 | 3.3884元 | 3.3884元 |
| 2026-08-26 | 3.2798元 | 3.2798元 |
| 2026-08-25 | 3.2326元 | 3.2326元 |
| 2026-08-24 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-08-21 | 3.3328元 | 3.3328元 |
| 2026-08-20 | 3.3459元 | 3.3459元 |
| 2026-08-19 | 3.3657元 | 3.3657元 |
| 2026-08-18 | 3.6215元 | 3.6215元 |
| 2026-08-17 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-08-14 | 3.3820元 | 3.3820元 |
| 2026-08-13 | 3.3583元 | 3.3583元 |
| 2026-08-12 | 3.4489元 | 3.4489元 |
| 2026-08-11 | 3.3726元 | 3.3726元 |
| 2026-08-10 | 3.4664元 | 3.4664元 |
| 2026-08-07 | 3.3635元 | 3.3635元 |
| 2026-08-06 | 3.2763元 | 3.2763元 |
| 2026-08-05 | 3.2009元 | 3.2009元 |
| 2026-08-04 | 2.9338元 | 2.9338元 |
| 2026-08-03 | 2.7972元 | 2.7972元 |
| 2026-07-31 | 3.0593元 | 3.0593元 |
| 2026-07-30 | 2.9913元 | 2.9913元 |
| 2026-07-29 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-07-28 | 3.2745元 | 3.2745元 |
| 2026-07-27 | 3.4787元 | 3.4787元 |
| 2026-07-24 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-07-23 | 3.2642元 | 3.2642元 |
| 2026-07-22 | 3.3944元 | 3.3944元 |
| 2026-07-21 | 3.4483元 | 3.4483元 |
| 2026-07-20 | 3.0052元 | 3.0052元 |
| 2026-07-17 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-07-16 | 3.3789元 | 3.3789元 |
| 2026-07-15 | 3.6308元 | 3.6308元 |
| 2026-07-14 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2026-07-13 | 3.8692元 | 3.8692元 |