天弘中证半导体材料设备主题指数发起C (021533.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0658元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率47.53% (299 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 3.54亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 6.74亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 3,246.46万 | 2,588.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3,677.49万 | 3,006.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3,353.89万 | 2,814.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 878.84万 | 788.20万元 | -- |