天弘中证半导体材料设备主题指数发起C (021533.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3354元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.46% (45 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 250.40万元 | 0.40% | 62.60万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 250.40万元 | 0.40% | 62.60万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.43万元 | 0.40% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.43万元 | 0.40% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.58万元 | 0.40% | 1.14万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.58万元 | 0.40% | 1.14万元 | 0.10% |