天弘中证半导体材料设备主题指数发起C (021533.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0631元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率47.51% (284 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |