天弘中证半导体材料设备主题指数发起C (021533.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3354元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.46% (48 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.52亿 | 80.96% |
| (其中) 股票 | 37.52亿 | 80.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.90亿 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 4.92亿 | 10.62% |
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