天弘匠心臻选混合发起C (021525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1933元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2571 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起(021524) |
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-15 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-14 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-10 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-09 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-07 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-06 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-03 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-01 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-30 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-29 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-26 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-24 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-23 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-18 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-17 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-16 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-15 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-11 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-04 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-01 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-27 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-25 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-22 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-20 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-15 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |