天弘匠心臻选混合发起C (021525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3845元 (2026-01-16) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.68% (654 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起A |
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,372.67万 | 87.86% |
| (其中) 股票 | 1,372.67万 | 87.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.39万 | 11.93% |
| 3 | 其他资产 | 3.31万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 485.71万 | 31.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.14万 | 5.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.14万 | 5.45% |
| 金融业 | 81.89万 | 5.24% |
| 采矿业 | 51.60万 | 3.30% |
| 租赁和商务服务业 | 22.49万 | 1.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.38%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 223.89万 | 14.33% |
| 非日常生活消费品 | 123.72万 | 7.92% |
| 电信服务 | 102.90万 | 6.59% |
| 金融 | 49.43万 | 3.16% |
| 信息技术 | 34.78万 | 2.23% |
| 日常消费品 | 17.99万 | 1.15% |
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