估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
天弘匠心臻选混合发起C
(021525.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
刘盟盟
基金类型
混合型
成立日期
2024-07-05
总资产规模
669.55万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1893
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.82%
(2620 / 9316)
相关基金:
主从基金:
天弘匠心臻选混合发起(021524)
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 历史资产组合