天弘匠心臻选混合发起C (021525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2709元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (1879 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起(021524) |
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 654.21万 | 531.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 692.25万 | 527.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 762.27万 | 530.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 577.28万 | 505.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 544.23万 | 500.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 512.36万 | 500.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 526.60万 | 500.15万元 | -- |