天弘匠心臻选混合发起C (021525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3732元 (2026-01-13) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.16% (626 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起A |
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.62万元 | 1.20% | 1.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6.02万元 | 1.20% | 1.00万元 | 0.20% |
| 2024-07-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |