天弘匠心臻选混合发起C (021525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2799元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.18% (1718 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起(021524) |
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-11 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-08 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-07 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-06 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-30 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-29 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-28 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-24 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-21 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-20 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-17 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-16 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-14 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-10 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-08 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-07 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-03 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-02 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-31 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-27 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-25 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-23 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-20 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-19 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-18 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-17 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-16 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-13 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-12 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-11 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-09 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-06 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-04 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-03 | 1.3000元 | 1.3000元 |