天弘匠心臻选混合发起C (021525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3196元 (2026-03-06) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.07% (945 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起A |
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-04 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-03 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-02 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-27 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-02-26 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-25 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-24 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-02-13 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-02-12 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-02-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-02-10 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-02-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-02-06 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-02-05 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-02-04 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-03 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-02-02 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-30 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-01-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-01-28 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-01-27 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-26 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-23 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-01-22 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-01-21 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-20 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-01-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-01-16 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-01-15 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-14 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-12 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-01-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-01-08 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-01-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-01-05 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-31 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-30 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-29 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-24 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-23 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-22 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-19 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-17 | 1.3026元 | 1.3026元 |