天弘匠心臻选混合发起C (021525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3732元 (2026-01-13) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.16% (629 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起A |
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-12 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-01-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-01-08 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-01-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-01-05 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-31 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-30 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-29 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-24 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-23 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-22 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-19 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-17 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-16 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-15 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-12 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-10 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-09 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-12-08 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-05 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-04 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-03 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-12-02 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-01 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-11-28 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-11-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-11-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-25 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-11-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-11-21 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-11-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-19 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-11-18 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-11-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-11-14 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-11-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-11-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-11-10 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-11-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-11-06 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-11-05 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-04 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-11-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |