天弘匠心臻选混合发起C (021525.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2025元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2580 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起(021524) |
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-04 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-01 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-28 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-27 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-25 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-22 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-20 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-15 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-11 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-08 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-07 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-06 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-30 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-29 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-28 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-24 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-21 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-20 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-17 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-16 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-14 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-10 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-08 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-07 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-03 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-02 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-31 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |