兴华兴利债券A(021517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-01 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-12 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |