兴华兴利债券A(021517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 836.28万 | 14.93% |
| (其中) 股票 | 836.28万 | 14.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,573.80万 | 81.68% |
| (其中) 债券 | 4,573.80万 | 81.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.80万 | 3.32% |
| 4 | 其他资产 | 3.99万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 476.43万 | 8.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.85万 | 3.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.07%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 91.41万 | 1.63% |
| H 信息技术 | 80.58万 | 1.44% |
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