兴华兴利债券A(021517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-01 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |