兴华兴利债券A (021517.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模1,616.00万元 (2025-09-30) 基金净值1.1119元 (2026-01-15) 基金经理吕智卓崔涛胡玺潮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-11) 持仓换手率169.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (161 / 7203)
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兴华兴利债券A(021517) - 历史分红派息及拆分数据列表

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