兴华兴利债券A (021517.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金经理吕智卓胡玺潮基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模2,179.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.1031元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 持仓换手率169.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (281 / 7262)
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兴华兴利债券A(021517) - 历史分红派息及拆分数据列表

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