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公告
兴华兴利债券A
(021517.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-14
总资产规模
1,616.00万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1161
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吕智卓
崔涛
胡玺潮
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-11
)
持仓换手率
169.71%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.82%
(153 / 7182)
相关基金:
主从基金:
兴华兴利债券C
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兴华兴利债券A(021517) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
1,616.00万
1,474.31万
元
--
2025-06-30
1.04
元
1,635.39万
1,570.83万
元
--
2025-03-31
1.03
元
528.81万
513.26万
元
--
2024-11-14
1.00
元
1.17亿
1.17亿
元
--