兴华兴利债券A(021517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |