兴华兴利债券A(021517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-09 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |