富国港股通红利精选混合C (021514.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5373元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率28.01% (607 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合(021513) |
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富国港股通红利精选混合C(021514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-12 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-11 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-08 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-07 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-06 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-30 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-29 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-28 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-04-27 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-23 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-22 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-21 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-20 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-17 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-16 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-04-15 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-04-14 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-04-13 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-10 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-09 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-08 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-07 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-03 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-02 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-01 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-03-31 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-30 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-27 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-26 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-25 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-03-24 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-23 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-20 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-03-19 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-18 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-17 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-16 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-03-13 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-12 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-11 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-10 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-03-09 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-06 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-05 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-03-04 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-03 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-02 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-02-27 | 1.6156元 | 1.6156元 |