富国港股通红利精选混合C(021514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-09-10 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-09-09 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-09-08 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-09-07 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-09-04 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-09-03 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-09-02 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-09-01 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-31 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-28 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-08-27 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-08-26 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-25 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-24 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-08-21 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-08-20 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-19 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-08-18 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-08-17 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-08-14 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-08-13 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-08-12 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-08-11 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-08-10 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-08-07 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-08-06 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-08-05 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-08-04 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-08-03 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-31 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-30 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-07-29 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-28 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-27 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-24 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-23 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-07-22 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-21 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-20 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-17 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-15 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-14 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-13 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-10 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-09 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-08 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-07 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-06 | 1.4036元 | 1.4036元 |