富国港股通红利精选混合C(021514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 854.36万元 | 1.20% | 142.39万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 854.36万元 | 1.20% | 142.39万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.78万元 | 1.20% | 12.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.78万元 | 1.20% | 12.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.69万元 | 1.20% | 8.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.69万元 | 1.20% | 8.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |