富国港股通红利精选混合C (021514.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3893元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (750 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合(021513) |
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富国港股通红利精选混合C(021514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-15 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-14 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-13 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-10 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-09 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-08 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-07 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-06 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-03 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-02 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-01 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-30 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-29 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-26 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-25 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-24 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-23 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-18 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-17 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-16 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-15 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-12 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-11 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-10 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-06-09 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-08 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-05 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-04 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-03 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-02 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-01 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-29 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-28 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-27 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-26 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-25 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-22 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-21 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-20 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-05-19 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-18 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-15 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-14 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-05-13 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-12 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-11 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-08 | 1.5405元 | 1.5405元 |