富国港股通红利精选混合C(021514) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 3.95亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 6.34亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 4.35亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 4.19亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.54亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,837.31万 | 3,438.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,714.98万 | 3,568.67万元 | -- |