富国港股通红利精选混合C
(021514.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模6.34亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4705元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率23.84% (700 / 9232)
相关基金: 主从基金: 富国港股通红利精选混合(021513)
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富国港股通红利精选混合C(021514) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国港股通红利精选混合C.(021514) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国港股通红利精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.50元6.34亿4.23亿元--
2025-12-311.49元4.35亿2.92亿元--
2025-09-301.51元4.19亿2.78亿元--
2025-06-301.27元1.54亿1.21亿元--
2025-03-311.12元3,837.31万3,438.45万元--
2024-12-311.04元3,714.98万3,568.67万元--

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