富国港股通红利精选混合C (021514.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5828元 (2026-02-06) 基金经理张峰王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率36.59% (265 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合A |
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富国港股通红利精选混合C(021514) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.77亿 | 71.64% |
| (其中) 股票 | 8.77亿 | 71.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 89.49万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 89.49万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.41亿 | 27.86% |
| 4 | 其他资产 | 525.75万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,241.09万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.62%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3.03亿 | 24.76% |
| 金融 | 2.87亿 | 23.47% |
| 通信服务 | 1.60亿 | 13.06% |
| 非日常生活消费品 | 5,175.73万 | 4.23% |
| 能源 | 3,082.55万 | 2.52% |
| 工业 | 1,284.39万 | 1.05% |
| 公用事业 | 848.16万 | 0.69% |
| 日常消费品 | 701.63万 | 0.57% |
| 房地产 | 267.43万 | 0.22% |
| 信息技术 | 74.83万 | 0.06% |
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