富国港股通红利精选混合C (021514.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4982元 (2025-12-12) 基金经理张峰王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率35.77% (191 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合A |
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富国港股通红利精选混合C(021514) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.47亿 | 66.54% |
| (其中) 股票 | 8.47亿 | 66.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.30万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 51.30万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.15亿 | 32.61% |
| 4 | 其他资产 | 1,037.88万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,115.84万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.66%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3.68亿 | 28.89% |
| 金融 | 1.71亿 | 13.45% |
| 通信服务 | 1.19亿 | 9.35% |
| 非日常生活消费品 | 8,151.16万 | 6.40% |
| 能源 | 3,509.37万 | 2.76% |
| 工业 | 1,813.51万 | 1.42% |
| 信息技术 | 1,684.04万 | 1.32% |
| 医疗保健 | 1,371.30万 | 1.08% |
| 公用事业 | 797.24万 | 0.63% |
| 房地产 | 447.97万 | 0.35% |
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