富国港股通红利精选混合C (021514.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5427元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率30.05% (357 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合A |
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富国港股通红利精选混合C(021514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-09 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-08 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-07 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-03 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-02 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-01 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-03-31 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-30 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-27 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-26 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-25 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-03-24 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-23 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-20 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-03-19 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-18 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-17 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-16 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-03-13 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-12 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-11 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-10 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-03-09 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-06 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-05 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-03-04 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-03 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-02 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-02-27 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-02-26 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-02-25 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-02-24 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-02-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-02-12 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-02-11 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-02-10 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-02-09 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-02-06 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-02-05 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-04 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-03 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-02-02 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-01-30 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-29 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-01-28 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-01-27 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-26 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-01-23 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-22 | 1.5695元 | 1.5695元 |