富国港股通红利精选混合C (021514.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4705元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率23.84% (647 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合(021513) |
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富国港股通红利精选混合C(021514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-04 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-03 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-02 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-01 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-29 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-28 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-27 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-26 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-25 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-22 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-21 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-20 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-05-19 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-18 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-15 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-14 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-05-13 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-12 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-11 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-08 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-07 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-06 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-30 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-29 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-28 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-04-27 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-23 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-22 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-21 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-20 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-17 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-16 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-04-15 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-04-14 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-04-13 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-10 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-09 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-08 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-07 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-03 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-02 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-01 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-03-31 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-30 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-27 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-26 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-25 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-03-24 | 1.5062元 | 1.5062元 |