富国港股通红利精选混合A (021513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4928元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率436.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (579 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合C |
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富国港股通红利精选混合A(021513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-09-10 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-09-09 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-09-08 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-09-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-09-04 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-09-03 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-09-02 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-09-01 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-08-31 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-08-28 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-08-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-08-26 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-08-25 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-08-24 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-08-21 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-08-20 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-08-19 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-08-18 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-08-17 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-08-14 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-08-13 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-08-12 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-08-11 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-08-10 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-08-07 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-06 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-08-05 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-04 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-03 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-31 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-30 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-28 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-07-27 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-24 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-23 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-07-22 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-20 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-07-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-16 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-15 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-07-14 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-13 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-10 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-09 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-07 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-06 | 1.4085元 | 1.4085元 |