富国港股通红利精选混合A (021513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4928元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率436.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (579 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合C |
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富国港股通红利精选混合A(021513) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 5.12亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 8.69亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 7.61亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 7.87亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2.61亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,986.81万 | 5,384.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,471.53万 | 1,421.08万元 | -- |