富国港股通红利精选混合A (021513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5169元 (2026-04-03) 基金经理张峰王菀宜薛源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率68.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.10% (285 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合C |
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富国港股通红利精选混合A(021513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.78万元 | 1.20% | 12.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.69万元 | 1.20% | 8.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |