富国港股通红利精选混合A (021513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4760元 (2025-12-16) 基金经理张峰王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率68.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.92% (193 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合C |
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富国港股通红利精选混合A(021513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-15 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-12 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-11 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-12-10 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-12-09 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-12-08 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-12-05 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2025-12-04 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-03 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-12-02 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-01 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-11-28 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-11-27 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-11-26 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-11-25 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-11-24 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-11-21 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-11-20 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-11-19 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-11-18 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-11-17 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-11-14 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-11-13 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-11-12 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-11-11 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2025-11-10 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-11-07 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-11-06 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-11-05 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-11-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-11-03 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-10-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-10-30 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-10-29 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-10-28 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-10-27 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-10-24 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-10-23 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-10-22 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-10-21 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-10-20 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-10-17 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-10-16 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-10-15 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-10-14 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-10-13 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2025-10-10 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-10-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-09-30 | 1.5089元 | 1.5089元 |