富国港股通红利精选混合A (021513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4050元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.67% (1065 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合C |
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富国港股通红利精选混合A(021513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-07 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-06 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-03 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-02 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-01 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-30 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-29 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-26 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-25 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-24 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-23 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-22 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-18 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-17 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-16 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-15 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-12 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-06-11 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-10 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-09 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-08 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-05 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-04 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-03 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-02 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-06-01 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-29 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-28 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-27 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-26 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-25 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-22 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-21 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-20 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-19 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-18 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-15 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-14 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-13 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-12 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-11 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-08 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-07 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-06 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-30 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-29 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-04-28 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-27 | 1.5286元 | 1.5286元 |