富国港股通红利精选混合A (021513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5162元 (2026-04-07) 基金经理张峰王菀宜薛源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率68.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.85% (359 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合C |
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富国港股通红利精选混合A(021513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-03 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-02 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-04-01 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-31 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-30 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-03-27 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-03-26 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-03-25 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-24 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-23 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-20 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-19 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-03-18 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-17 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-16 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-03-13 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-03-12 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-11 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-03-10 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-09 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-06 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-03-05 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-04 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-03-03 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-02 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-02-27 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-02-26 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-02-25 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-02-24 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-13 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-02-12 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-02-11 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-02-10 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-02-09 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-02-06 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-02-05 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-02-04 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-02-03 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-02-02 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-01-30 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-01-29 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-01-28 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-01-27 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-01-26 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-01-23 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-01-22 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-01-21 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-01-20 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-01-19 | 1.5494元 | 1.5494元 |