富国港股通红利精选混合A (021513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4966元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率68.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.65% (690 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合C |
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富国港股通红利精选混合A(021513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-21 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-20 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-19 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-18 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-15 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-14 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-13 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-12 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-11 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-08 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-07 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-06 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-30 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-29 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-04-28 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-27 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-04-24 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-23 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-22 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-04-21 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-20 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-04-17 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-04-16 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-15 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-14 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-13 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-10 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-09 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-08 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-04-07 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-03 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-02 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-04-01 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-31 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-30 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-03-27 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-03-26 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-03-25 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-24 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-23 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-20 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-19 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-03-18 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-17 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-16 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-03-13 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-03-12 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-11 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-03-10 | 1.5662元 | 1.5662元 |