富国港股通红利精选混合A (021513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5417元 (2026-04-08) 基金经理张峰王菀宜薛源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率68.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.11% (334 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合C |
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富国港股通红利精选混合A(021513) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |