富国港股通红利精选混合A (021513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4928元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率436.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (579 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合C |
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富国港股通红利精选混合A(021513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.93亿 | 84.94% |
| (其中) 股票 | 7.93亿 | 84.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 84.13万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 84.13万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 14.00% |
| 4 | 其他资产 | 903.80万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,743.70万 | 1.87% |
| 金融业 | 1,732.34万 | 1.86% |
| 采矿业 | 1,568.36万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.54%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.42亿 | 36.62% |
| 工业 | 7,184.97万 | 7.69% |
| 原材料 | 6,676.60万 | 7.15% |
| 信息技术 | 5,331.04万 | 5.71% |
| 能源 | 5,327.70万 | 5.71% |
| 房地产 | 4,320.85万 | 4.63% |
| 公用事业 | 4,258.38万 | 4.56% |
| 通信服务 | 3,836.09万 | 4.11% |
| 非日常生活消费品 | 3,084.53万 | 3.30% |
| 日常消费品 | 56.87万 | 0.06% |
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