富国港股通红利精选混合A (021513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰王菀宜薛源基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4749元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 持仓换手率68.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.05% (684 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通红利精选混合C |
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富国港股通红利精选混合A(021513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.69亿 | 69.55% |
| (其中) 股票 | 10.69亿 | 69.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 77.82万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 77.82万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.07亿 | 26.45% |
| 4 | 其他资产 | 6,071.32万 | 3.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,398.13万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.64%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.87亿 | 31.68% |
| 原材料 | 1.64亿 | 10.66% |
| 能源 | 1.33亿 | 8.65% |
| 工业 | 9,301.36万 | 6.05% |
| 通信服务 | 5,879.26万 | 3.82% |
| 非日常生活消费品 | 3,681.58万 | 2.39% |
| 房地产 | 3,183.13万 | 2.07% |
| 日常消费品 | 2,677.11万 | 1.74% |
| 公用事业 | 2,359.84万 | 1.54% |
| 信息技术 | 66.15万 | 0.04% |
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