长盛沪深300指数C (021494.jj ) 沪深300 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8803元 (2026-07-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (1171 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛沪深300指数（LOF）(160807) |
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长盛沪深300指数C(021494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-07-23 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-07-22 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-21 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-07-20 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-07-17 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-07-16 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-07-15 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-07-14 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-07-13 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-07-10 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-07-09 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-07-08 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-07-07 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-07-06 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-07-03 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-07-02 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-07-01 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-06-30 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-06-29 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-06-26 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-06-25 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-06-24 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-06-23 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-06-22 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-06-18 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-06-17 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-06-16 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-06-15 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-06-12 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-06-11 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-06-10 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-09 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-08 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-06-05 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-06-04 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-06-03 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-06-02 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-06-01 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-05-29 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-05-28 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-27 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-05-26 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-05-25 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-05-22 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-05-21 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-05-20 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-05-19 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-05-18 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-05-15 | 1.9675元 | 1.9675元 |