长盛沪深300指数C (021494.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7903元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (1482 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛沪深300指数(LOF)A |
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长盛沪深300指数C(021494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.59万元 | 0.75% | 11.72万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 58.59万元 | 0.75% | 11.72万元 | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-06-11 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-06-11 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 236.17万元 | 0.75% | 47.23万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 236.17万元 | 0.75% | 47.23万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 147.36万元 | 0.75% | 29.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 147.36万元 | 0.75% | 29.47万元 | 0.15% |
| 2025-06-16 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-16 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 228.66万元 | 0.75% | 45.73万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 228.66万元 | 0.75% | 45.73万元 | 0.15% |