长盛沪深300指数C (021494.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7985元 (2026-09-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1465 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛沪深300指数(LOF)A |
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长盛沪深300指数C(021494) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 90.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 122.00 | 0% |
| (其中) 债券 | 122.00 | 0% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,227.69万 | 7.65% |
| 4 | 其他资产 | 285.79万 | 1.78% |
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