长盛沪深300指数C (021494.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7903元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (1488 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛沪深300指数(LOF)A |
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长盛沪深300指数C(021494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-09-16 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-09-15 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-09-14 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-09-11 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-09-10 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-09-09 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-09-08 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-09-07 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-09-04 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-09-03 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-09-02 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-09-01 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-08-31 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-08-28 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-08-27 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-08-26 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-08-25 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-08-24 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-08-21 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-08-20 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-08-19 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-08-18 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-08-17 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-08-14 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-08-13 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-08-12 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-08-11 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-08-10 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-08-07 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-08-06 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-08-05 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-08-04 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-08-03 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-31 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-07-30 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-07-29 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-07-28 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-07-27 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-07-24 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-07-23 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-07-22 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-21 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-07-20 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-07-17 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-07-16 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-07-15 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-07-14 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-07-13 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-07-10 | 1.9427元 | 1.9427元 |