长盛沪深300指数C (021494.jj ) 沪深300 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0047元 (2026-06-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.57% (1296 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛沪深300指数（LOF）(160807) |
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长盛沪深300指数C(021494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-06-02 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-06-01 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-05-29 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-05-28 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-27 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-05-26 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-05-25 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-05-22 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-05-21 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-05-20 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-05-19 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-05-18 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-05-15 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-05-14 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-05-13 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-05-12 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-05-11 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-05-08 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-05-07 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-05-06 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-30 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-04-29 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-04-28 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-04-27 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-04-24 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-04-23 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-04-22 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-04-21 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-04-20 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-04-17 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-04-16 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-04-15 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-04-14 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-04-13 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-04-10 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-04-09 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-04-08 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-04-07 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-04-03 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-04-02 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-04-01 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-03-31 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-03-30 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-03-27 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-03-26 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-03-25 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-03-24 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-03-23 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-20 | 1.8492元 | 1.8492元 |