长盛沪深300指数C (021494.jj ) 沪深300 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7985元 (2026-04-03) 基金经理陈亘斯管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率16.52% (1166 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛沪深300指数(LOF)A |
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长盛沪深300指数C(021494) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.85元 | 212.38万 | 114.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 1,986.71万 | 1,099.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 6,496.44万 | 4,151.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 6,464.52万 | 4,188.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 1,818.93万 | 1,168.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 58.40万 | 37.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 1,579.06 | 1,177.00元 | -- |