博时国证龙头家电ETF发起式联接A (021480.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4054 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接C目标基金: 博时龙头家电ETF |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |