博时国证龙头家电ETF发起式联接A (021480.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1280元 (2025-12-30) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2668 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接C目标基金: 博时龙头家电ETF |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-21 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-10-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-10-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-10-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-10-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |