博时国证龙头家电ETF发起式联接A (021480.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0360元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (4347 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接C目标基金: 博时龙头家电ETF |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |