博时国证龙头家电ETF发起式联接A (021480.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0181元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (4137 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接C目标基金: 博时龙头家电ETF |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-10-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-09-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-09-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |