博时国证龙头家电ETF发起式联接A (021480.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1213元 (2026-02-27) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (3436 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接C目标基金: 博时龙头家电ETF |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-20 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-06 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-31 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |