博时国证龙头家电ETF发起式联接A (021480.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1299元 (2025-12-31) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2642 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接C目标基金: 博时龙头家电ETF |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,224.76万 | 1,084.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,024.94万 | 1,037.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,090.16万 | 1,034.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,051.73万 | 1,040.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,105.58万 | 1,013.09万元 | -- |
| 2024-05-28 | -- | -- | 1,005.50万元 | -- |