博时国证龙头家电ETF发起式联接A (021480.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3613 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接C目标基金: 博时龙头家电ETF(159730) |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,016.01万 | 94.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.53万 | 1.27% |
| (其中) 债券 | 40.53万 | 1.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.22万 | 4.07% |
| 4 | 其他资产 | 13.32万 | 0.42% |
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