博时国证龙头家电ETF发起式联接A (021480.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (4343 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接C目标基金: 博时龙头家电ETF(159730) |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |