博时国证龙头家电ETF发起式联接A (021480.jj ) 龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3536 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证龙头家电ETF发起式联接C目标基金: 博时龙头家电ETF(159730) |
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博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |