摩根瑞益纯债债券D(021473) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 7.37亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3,619.18万 | 3,165.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,585.41万 | 3,155.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,557.23万 | 5,797.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 164.45万 | 145.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 706.54万 | 632.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 200.38万 | 179.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.07万 | 2.79万元 | -- |