摩根瑞益纯债债券D
(021473.jj )
基金经理任翔邹澳基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模7.37亿 (2026-06-30) 基金净值1.1563 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5140 / 7450)
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摩根瑞益纯债债券D(021473) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%0.18%0.30%0.38%0.30%0.15%0.11%0.18%--------1.75%
2025-0.009%-0.06%0.28%0.29%0.35%0.28%0.13%0.09%0.09%0.29%0.06%0.11%1.92%
2024--------0.10%0.36%0.20%-0.08%-0.05%0.009%0.50%0.71%1.75%