摩根瑞益纯债债券D
(021473.jj ) 摩根基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模3,585.41万 (2025-12-31) 基金净值1.1407 (2026-03-04) 基金经理任翔张一格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5418 / 7193)
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摩根瑞益纯债债券D(021473) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%0.18%0.06%------------------0.38%
2025-0.009%-0.06%0.28%0.29%0.35%0.28%0.13%0.09%0.09%0.29%0.06%0.11%1.92%
2024----------0.36%0.20%-0.08%-0.05%0.009%0.50%0.71%--