估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根瑞益纯债债券D
(021473.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
任翔
张一格
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-17
总资产规模
3,619.18万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1521
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5172 / 7339)
相关基金:
主从基金:
摩根瑞益纯债债券(007329)
、
摩根瑞益纯债债券C
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摩根瑞益纯债债券D(021473) - 历史资产组合